操盘心法-留意量缩 持股汰弱留强转防御

加权指数日线图

盘势观察: 1日台股延续在年、月线支撑上方,季线下方的区间量缩整理型态,日K留长下影线,清明长假节前的卖压在早盘化解,半年线下方仍有低接买盘,但应属个股表现,盘面偏多指标在于金融、农化、航运,电子仍相对弱势。

由于指数高点18,619拉回时呈双M头型态,另一个M头在18,338点,本波16,764拉回做双脚后,留意是否在年线附近再做对称整理,若年线失守,指数将脱离于颈线反复测试的整理格局,转而回测前波低点。展望4月量能将是关键指标,由于本波指数在反弹相对高位即量缩,若下周短多续停利,且未积极换股,短套的浮额易受消息面影响,留意本土疫情、3月营收、俄乌谈判及月初公布的重要经济数据。

盘势分析:

今年外资持续卖超台股,台股跟随美股走势,但首季指数跌幅仍较美科技指数较小,主要受惠于金融与传产的支撑,金融指数突破创高,钢铁、航空、海运与风电储能等族群均有亮眼指标。金融股受惠于升息循环启动,传产原物料聚焦报价上扬且有转价能力者,以及受惠台币贬值的外销出口相关族群。

指数反弹无法突破季线,主要是月线上追价动能减弱,交易量低于三千亿以下,权值电子股成交量也明显萎缩,电子高档套牢浮额沈重,建议避开去年基期较高,因砍单或库存冲击而成长将趋缓的消费性电子,如TV、NB、PC、手机等。

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第一季全球股市在战事、Fed升息前即已见高修正,在俄罗斯尚未退兵、预期加速升息利空下,美股四大指数仍反复测试低点形成空头走势,提前开启反弹行情,但仅以反弹视之,提前反应的只是恐慌情绪缓和以及4月没有FOMC会议。这波短弹之后回归基本面,市场关注因战事与再启疫情对物流影响、企业库存及消费电子砍单,倾向保守者仍着重4月中旬过后陆续公布的最新财报,法说会与财报均将成为判读主要依据。近期交易势必谨慎,因资金面于升息启动后不再是宽松环境,产业与个股差异更分歧,避开消费电子,转向受惠企业资本支出的类股。

台股回测年线支撑时,留意是否有低接买盘,若能一反年线上方量缩型态,且低接买盘相对积极,则万七有守,反之,则视为双脚反弹后,季线压力无法突破,且中线筹码偏空倾向停损调节,指数趋于弱势,恐将回测16,764前波低点支撑,若待4月中大型权值股法说会前,反弹力道仍偏弱,则第二季行情倾向区间低档整理。

投资策略:

台股4月上涨机率仅六成,若持续量缩,投资组合在5月联准会升息前,建议汰弱留强、调整持股,将3月跌深反弹股进行减码、停利,转向防御型。

由于俄乌战事造成通膨急速攀升,终端需求抑制与下游砍单的利空,对制造业库存及稼动率等数据恐有疑虑,若Fed加速升息对美国经济的冲击不是鲍尔说的软着陆,则季初期待的换季效应续以短线应对,低接策略采取少量、短作为宜。

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