「财经分析」超七成海外“债主”11月增持美债 加息放缓预期吸引配置盘发力

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新华财经北京1月19日电(王菁)美国财政部当地时间周三(18日)公布的国际资本流动报告(TIC)显示,海外投资者(以下简称“外资”)2022年11月持有美国国债(以下简称“美债”)总规模环比增加1419亿美元,至72736亿美元,暂停此前连续两个月的跌势,但仍较2021年同期减少4585亿美元。

报告显示,美债前两大“债主”在11月表现有所背离,其中,日本所持美债规模小幅回升178亿美元至10822亿美元,扭转此前“四连降”态势;中国(大陆)当月所持美债规模则继续降低78亿美元,仓位下行至8700亿美元,连续七个月保持在万亿以下,总量刷新2010年6月以来最低水平。

市场观点称,作为全球投资者普遍配置的常规资产,美债吸引力受到多方因素影响,由于TIC报告的时滞性,2022年11月美债市场走势偏强,在机构对于美联储放缓加息步伐的预期之下,包括外资在内的投资者选择增持美元资产。当月,10年期美债收益率累计回落39BPs,下旬一度跌至3.5%,也印证了主要“债主”的买入行为。

前十大美国海外“债主”仅一位减持 部分前期持仓被向下修正

美国财政部公布的数据显示,38个国家和地区中有29个在11月份增持美债,占比76.32%,海外投资者累计增仓幅度为1419亿美元,但总规模仍处于年内偏低位置。截至2022年11月末,外资持有美债仓位回升至72736亿美元,其中,有50.19%为各国/地区官方持有,而在官方持仓配比方面,中长期美债占比94.05%。

值得注意的是,当月在公布最新持仓数据的同时,美国财政部还对此前10月的数据进行了部分修正,从总量上看,全部海外投资者10月持仓规模由71854亿美元修正为71317亿美元,在下修的额度当中,就包括日本持仓由10782亿美元修正为10644亿美元,中国大陆持仓由9096亿美元调整为8778亿美元。

另据新华财经统计,2022年前11个月,外资累计净减持美债5125亿美元,海外投资者仅在2月、6-8月和11月增持美债,其中2月份增持519亿美元,其他月份均有不同程度的减持,4月减持额为1583亿美元,9月减持规模更达到2121亿美元。

具体来看,前十大美国海外“债主”中,11月仅有中国大陆和开曼群岛选择减持,其中开曼群岛持仓量为2833亿美元,降至2022年4月以来最低水平,排名也退后一位至第六位。反观11月份的增持阵营,日本、英国、比利时、卢森堡、瑞士、爱尔兰、巴西和加拿大等8个国家/地区均在列,这八大“债主”累计增持总规模达到728亿美元。

其中,卢森堡增仓规模位列第二,达到148亿美元,排名也从第六位升至第五位。而英国也暂停减仓势头,当月小幅增仓45亿美元,此前在10月该国曾大幅抛售248亿美元美债。对于英国的行为转变,回顾11月的英国央行举措和英债市场不难得出解释:英国央行再次走向紧缩路径,英债市场迎来一波宽幅震荡,海外投资者将资金转投至美债。

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